Finančné správy spoločnosti, známe tiež ako výročné správy, musia byť raz ročne dokončené generálnym riaditeľom spoločnosti a osobou zodpovednou za finančné prostriedky spoločnosti. Správa prezentuje finančnú situáciu spoločnosti tým, že zobrazuje jej majetok, záväzky, tržby a náklady. Pretože tento typ správy je potrebné vykonať raz ročne, môže byť dobrý nápad vytvoriť šablónu, takže nemusíte začínať od začiatku každý rok.
Začnite vytvorením šablóny titulnej stránky, kde spisovateľ môže pridať dátum finančnej správy a meno osoby, ktorá ju písala v danom roku. Do hlavnej stránky napíšte názov spoločnosti a názov "Finančná správa".
Pridajte titul "List od generálneho riaditeľa" na druhej strane šablóny finančnej správy. V bodovej forme vysvetlite obsah, ktorý musí generálny riaditeľ v listu vysvetliť. Zahŕňa to aj diskusiu o finančnom roku spoločnosti, pričom sa uznávajú všetky negatívne zmeny vo finančných prostriedkoch spoločnosti a ako finančný stav mohol alebo nemal vplyv na zákazníkov, investorov alebo akcionárov. List spoločnosti CEO často slúži ako úvod do finančnej správy.
Pridajte názov "Aktíva" do nasledujúcej časti šablóny finančnej správy. Vytvorte zoznam prázdnych priestorov na ľavej strane stránky, kde spisovateľ môže vložiť majetok vo vlastníctve spoločnosti. Vytvorte zodpovedajúce riadky pre každý majetok, kde spisovateľ môže pridať hodnotu každého majetku na pravej strane. V dolnej časti pravého stĺpca pridajte celkovú časť, v ktorej spisovateľ môže pripočítať celkovú hodnotu všetkých aktív.
Pridajte názov "Pasíva" do sekcie, ktorá predchádza aktívam. Vytvorte identickú stránku k časti aktív a ponúknite sekciu celkovej hodnoty v dolnej časti. To umožňuje spisovateľovi napísať záväzky, ktoré má spoločnosť, a doplniť ich, aby získali celkovú sumu záväzkov. Vytvorte si sekciu na nasledujúcej strane, kde spisovateľ môže zistiť čistú hodnotu podniku tým, že odpočíta celkovú sumu záväzkov z aktív. Vysvetlite, ako to spisovateľ urobí, ak je to možné.
Vytvorte 12 tabuliek, ktoré umožňujú spisovateľovi pripočítať výdavky za každý mesiac vo vykazovanom finančnom roku. Keďže výdavky sú flexibilné a môžu sa často meniť, umožnite zmeny pre každý mesiac vytvorením nových tabuliek pre každý mesiac. Pre každý mesiac ponúknite celkovú časť, kde môžete pripočítať výdavky za celý mesiac. Tiež ponúkajú ročné celkové množstvo, v ktorom spisovateľ môže pripočítať celkové ročné výdavky. Opakujte celý tento krok vytvorením ďalších 12 tabuliek, ktoré označujú predaj za každý mesiac počas vykazovaného finančného roka. Uistite sa, že každá tabuľka má svoju vlastnú sumárnu časť a pridáva sa aj ročná časť.
Začnite s januárovým mesiacom a odpočítajte januárové výdavky z januárového predaja. Zistite, či spoločnosť vynaložila viac v januári, než si zarobila. Tento krok zopakujte každý mesiac, aby ste určili príjmy a výdavky spoločnosti. Nakoniec pridajte všetko, aby ste zistili, či spoločnosť počas finančného obdobia zarobila alebo strávila viac. Poskytnite priestor, takže spisovateľ môže vytvoriť grafy pre každý mesiac, ak je to potrebné. Nie je to požiadavka, ale pomáha ilustrovať čísla organizovanejším spôsobom.
Pridajte "Záver" ako názov záverečnej časti finančnej správy. Vytvorte zoznam bodov, ktoré by spisovateľ mal použiť na napísanie záveru. Spisovateľ by mal vyzdvihnúť výsledky tabuliek a ponúknuť prípadné riešenia pre dané finančné obdobie. Napríklad, ak sú výdaje neustále vyššie ako predaj, ponúknite riešenia z hľadiska úspor a zníženia špecifických nákladov.
