Je dôležité, keď zosúladiť výplaty v hotovosti pre vašu spoločnosť, aby boli hotovosti primerane kategorizované. Hotovosť je samozrejme mince a mena, ale považuje sa to aj za peniaze na bankových účtoch, vkladové certifikáty, prijaté a písané šeky, peňažné poukážky a dokonca aj IOU. Keď vyplatíte hotovosť, musí byť zladená - alebo klasifikovaná - v súvahe. Zosúladenie v podstate porovnáva sumu hotovosti na výpise z bankového účtu s výškou peňažnej hotovosti, ktorú uvádzate vo svojej účtovnej knihe, alebo sumou predaja vykonanou za deň s množstvom peňažnej hotovosti.
Odsúhlasenie bankového vyhlásenia
Nahrajte všetky svoje hotovostné platby, ako aj peňažné príjmy vo vašej knihe. Uveďte dátum každého výplaty a príjmu tak, aby sa pri zlaďovaní so svojím výpisom z účtu tieto položky zhodovali. Zapíšte kontrolné čísla alebo iné dôležité informácie podľa potreby.
Prejdite nad hlavnou knihou a uistite sa, že všetko je presné a aktuálne. Vaše posledné platby by sa mali odzrkadliť ako záporné čísla a odpočítať si od sumy peňazí, ktoré sa vám podarilo.
Pozrite sa na najnovšie vyhlásenie banky. Porovnajte každý debet - výplata v hotovosti - na výpise s každým, ktorý je uvedený vo vašej knihe. Všimnite si aj všetky svoje vklady.
Zapíšte všetky vyplatené platby, ktoré chýbajú vo vašom výpise z bankového účtu, ktoré sa zobrazujú vo vašej hlavnej knihe. Sú to položky, ktoré ešte neboli zúčtované, alebo nevykonali výpis z účtu včas, aby ste sa mohli vyrovnať.
Pridajte množstvo chýbajúcich položiek z bankového výpisu.
Odpočítajte zostatok vo svojej hlavnej knihe z vášho bilančného výpisu. Ak nie sú rovnaké čísla, musíte zistiť, kde je rozdiel. Ak z Vášho bankového výpisu chýbajú platby, ktoré sú vo vašej knihe, je pravdepodobné, že rozdiel je v tomto počte.
Nezabudnite pripočítať akékoľvek bankové poplatky a iné poplatky, ktoré ste pôvodne nezahrnovali, a pridajte ich do svojej hlavnej knihy.
Zosúladenie predaja
Pridajte svoje pokladničné doklady alebo predajné dni.
Pridajte všetky peniaze, šeky a potvrdenia o kreditnej karte.
Zúčastnite sa všetkých malých hotovostných platieb uskutočnených počas dňa s notáciami alebo príjmami. Ak ste napríklad kúpili položky v obchode s potravinami v reštaurácii s malými hotovosťami, ponechajte tento doklad v súlade s tým, kde sa táto hotovosť uskutočnila na konci dňa.
Porovnajte hotovosť, šeky a príjmy z kreditnej karty z sumy predaja uvedenej v pokladnici a pridajte sumu všetkých uskutočnených platieb. Tieto dve čísla by mali byť rovnaké. Ak nie sú, musíte zistiť, kde chýbajúca suma peniaze šla.
Uložte akúkoľvek hotovosť, ktorá nie je potrebná pre drobné hotovosť alebo zmena po potvrdení príjmov a výpisov.
