Riadenie peňažných tokov je dôležité pre každú firmu a je to dôležité pre malé podniky, kde sa počíta každý penny. Účtovný informačný systém môže pomôcť len v tomto procese, ktorý zahŕňa hotovosť, zásoby a detaily predaja. Počítačový systém vám môže poskytnúť informácie oveľa rýchlejšie, než akékoľvek manuálne účtovníctvo, takže je cenným nástrojom pri riadení hotovosti a zásob.
odbyt
Uznanie predaja je prvým krokom vo výnosovom cykle. Účtovný systém uznáva predaj ako zvýšenie príjmov spolu so zvýšením hotovosti alebo pohľadávky. V maloobchodných spoločnostiach je potrebné znížiť aj zásoby - tento typ transakcie sa automaticky spracováva pomocou počítačového systému. Mnoho firiem prijíma softvér v mieste predaja, ktorý umožňuje skenovanie položiek a prenos údajov do účtovného systému v reálnom čase, čo je hlavný prínos pri správe hotovosti a zásob.
platby
Platby, starostlivo sledované manažmentom, zvyšujú peňažné toky. V závislosti od typu podnikania môžu byť platby vo forme šekov, kreditných kariet, hotovosti, drôtov a prevodov finančných prostriedkov. Tieto transakcie sú zachytené v účtovnom systéme prostredníctvom manuálnych záznamov denníka alebo rozhraní z iných systémov. Niektoré spoločnosti majú špeciálne pohľadávkové moduly, ktoré rozpoznávajú nielen účtovné údaje, ale aj podrobnosti o predajoch, podmienkach, kontaktoch a iných informáciách. Pri prijatí platby účtovník zadá informácie o platbe v module, ktorý prúdi do hlavnej knihy.
Doprava
Preprava je dôležitou súčasťou cyklu príjmov. V integrovaných systémoch sa námorné aktivity odzrkadľujú v hlavnej knihe, väčšinou v oblasti inventarizácie. Systém umiestňuje všetky zákulisné transakcie, takže pracovníci pracujúci v sklade nemusia vedieť účtovníctvo na to, aby túto činnosť správne vykonávali. Funkcia prepravy sa skladá z dvoch častí: vyzdvihnutie položky z inventára a expedície. Čiarové kódy sa často používajú na urýchlenie tohto procesu, dokumentovanie a znižovanie inventárnych účtov.
správy
Účtovný informačný systém môže vytvárať správy, ktoré používa manažment na rozhodovanie o finančných záležitostiach. Niektoré spoločné prehľady sú prehľady na úrovni inventára, analýza trendov a správy o starnutí pohľadávok, ktoré vedú manažéra, ktorý dlžník má, koľko mu dlhuje a ako dlho. V skutočnosti Wisconsin vyžaduje štvrťročné správy o starnutí od niektorých vládnych rezortov na monitorovanie peňažných tokov. Bez počítačového systému by bolo veľmi ťažké vypracovať tieto podrobné správy včas a efektívne.
